日産自動車株価の今後の見通しと予想(2015年10月20日版)

 VWの排ガス不正問題で揺れる自動車業界、そんな中で日産自動車(東証1部7201・以下、日産)は一人どこ吹く風状態?ルノーとの提携から時間が経過し、気が付けばルノーより業績が良くなっている日産。ルノーに対するフランス政府の影響力強化は、果たして日産にどんな影響があるのか?

 今も日産そしてルノーを率いるカルロス・ゴーン社長。日産の株価はゴーンプレミアムが付いている、と以前から言われていますが、そんな日産の株価の今後の見通しはどうなるのか?

 1,000~1,300円のレンジ相場に入っている日産の株価、まずはこの価格帯を上に抜けるかor下に抜けるかに注目です。

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日産自動車の株主や資本構成

 1999年経営危機に陥り、フランスのルノーに救済を求めた日産。ルノーは日産に出資し、現在43.4%を出資する筆頭株主となっています。
 一方、日産はルノーに15.0%を出資(ただし議決権無し)。持ち合い的な構図となっていますが、日産が苦しい時に日産を助けたのはルノーですし、ルノーの日産への出資比率は過半数に近い比率なので、資本構成的にはルノーが優位な状況。
 
 実はルノーの大株主はフランス政府で19.74%。2014年に成立した、株式を2年以上保有する株主に2倍の議決権を与えるという「フロランジュ法」により、フランス政府のルノーに対する議決権が2016年4月より倍増の予定。(1部の株を売却予定であり約28%の議決権となる見込み)

 このルノーとフランス政府の関係、今後思わぬ出来事が発生する可能性があるため、株価とは別に留意すべきと考えます。

15.10.20日産自動車の資本構成-min
ルノー、日産、フランス政府はこんな資本関係

 尚、フランス政府とルノーそして日産の関係については別途記事を作成しましてので、そちらも合わせてご覧ください。

関連記事:日産とルノーの資本関係を見直すチャンス?フランス政府とルノーの争い

日産自動車の業績推移

 日産の過去5期の業績推移及び来期の予想決算は下記のようになっています。

15.10.20日産自動車の業績推移-min

 派手さこそありませんが、毎期着実に売上を拡大している日産。2014/3期の減収決算は話題となりましたが、それでも2015/3期はしっかり大幅な増収を達成。勢いそのままで2015/3期決算も引き続き増収増益の予想となっています。

日産自動車の配当金推移

 ルノーの存在のため、比較的配当利回りが高いことで知られている日産。そんな日産の配当金は下記のように推移しています。

日産自動車の1株当たり配当金推移
・2010/3期→0円
・2011/3期→10円(中間5円+期末5円)
・2012/3期→20円(中間10円+期末10円)
・2013/3期→25円(中間12.5円+期末12.5円)
・2014/3期→30円(中間15円+期末15円)
・2015/3期→33円(中間16.5円+16.5円)

 日産の株価は2015年は1,000~1,300円付近のレンジ状態であり、日産の配当利回りは約3%となっています。

日産の株価推移(1年分)
15.10.21日産株価-1年分週足-min

日産自動車の株価推移と高値と安値

 日産自動車の株価について、過去5年分の月足チャートは下記のようになっています。

日産自動車の株価推移(5年分:月足チャート)
15.10.21日産-5年分月足チャート-min

 2012年後半から株価の上昇が始まった日産、2013年・2014年と上昇トレンドとなりましたが、2015年は春に付けた約1,300円の高値を上にブレイクできず、一旦下落、その後再び上昇し現在に至っています。

 
・日産自動車株価の最高値→1,350円(2015年3月3日)
・日産自動車株価の最安値→614円(2011年9月26日)

 2013年そして2014年と上昇が続いた日産の株価、2015年はレンジ状態となっており、また一旦下落した株価が戻っている段階であり、2015年の日産の株価は年末まで更に上昇するのか、それとも下落を再開するのか、正念場にいます。

 尚、本日2015年10月20日の日産自動車株価の終値は1,190.5円となっています。

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日産自動車の予想される株価ポイント

 日産の株価について、過去のチャートから考えられる、予想されるポイントを探ってみました。

 日産の今後の株価は800円、1,000円、1,300円付近で、どんな値動きをするのかがポイントと考えらえます。

①日産自動車の株価800円のポイント
 過去5年分のチャートで見ると、日産の株価は800円付近でサポート&レジスタンスを形成しているのが分かります。(2011年1月から2012年12月)

日産自動車の株価推移(5年分:月足チャート)
15.10.21日産-5年分月足チャート-min

 よって日産の株価の下値の目途は800円。今後株価が下落の場合でも800円で止まれば、再び株価上昇の芽が残ります。一方、800円割れが確実になると、新しい下値を探す株価の旅が幕を開けます。

①日産自動車の株価1,000円のポイント
 キリのよい1,000円という株価、日産にとっては大きな意味を持っています。2013年から2014年まで1,000円付近がサポレジとして機能しており、更に2015年の株価下落の際も1,000円付近で下げ止まり、株価は上昇。

日産自動車の株価推移(2年分:週足チャート)
15.10.21日産株価-2年分週足-min
 
 日産の株価は1,000円を割ると、目指せ800円ということになりますし、1,000円を維持している限り、上昇トレンドは継続。上記の2年分の日産のチャートを見ると、1,000~1,300円のレンジに入っている可能性のある日産の株価ですが、1,000円を明確に割れるかどうかは日産のその後の株価にとって大きな意味を持ってきます。

③日産自動車の株価1,300円のポイント
 これまでに見てきた日産の株価の最高値は2015年3月3日の1,350円。上記の2年分チャートを見ると、最高値付近=約1,300円でレンジ相場に入り→その後に下落、というパターンとなっており、1,300円付近は日産の株価にとって超えるに超えられなかった壁となっています。

 今後日産の株価が上昇の際、この1,300円の壁超えにチャレンジすることとなりますが、見事に超えれば新しい株価の世界入り、1,300円の壁に押し戻されれば、1,000~1,300円のレンジ相場継続ということになります。

 そして1,300円を超えてくると、次に日産の株価のポイントとなるのは2007年に付けている1,500円となります。

15.10.20日産ゴーン社長-min
日産の株価を考える上で忘れてならないのはゴーン社長の存在、ゴーン社長は現在61歳

日産自動車の株価まとめ

 株価の大きな流れを捉える、という観点で今回はフィボナッチツールを使わず、ヤフーファイナンスのチャートだけで、日産の今後ポイントとなるであろう株価をピックアップしてみました。

 日産の株価、目先は1,000円を明確に割るかor最高値1,350円を明確にブレイクするか、このどちらかが生ずると大きく動いて行くと考えられます。そうならない場合は、まだしばらくは1,000~1,300円のレンジ相場が続きそうです。

 日産は日本の自動車メーカーの中では最も中国シフトが進んでおり、今後中国経済減速の影響が注目されています。また、実質的な親会社で提携先のルノーに対するフランス政府の影響力強化が、日産にとってはどう転ぶか分からない状態。
  
 VWの排ガス不正は自爆ですが、とは言っても一寸先は闇の部分がある自動車業界。果たして日産の株価はどうなって行くのか?非常に興味深い所です。

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